EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,259.41 | 1,229.94 | 29.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,042.94 | 1,652.98 | 389.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-132.87 | -50.19 | -82.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
208.32 | 69.81 | 138.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
700.01 | 567.65 | 132.37 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-46.22 | 6.33 | -52.55 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.68 | 1.16 | -2.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.60 | 0.52 | 19.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
71.80 | 30.98 | 40.82 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,593.14 | -666.60 | -926.53 |
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.14 | -5.92 | 5.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,528.04 | 2,815.66 | -287.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-85.57 | -44.85 | -40.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
95.16 | 140.15 | -44.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
510.16 | -1,063.17 | 1,573.33 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
167.53 | -320.26 | 487.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-169.82 | -108.00 | -61.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
975.23 | 1,674.37 | -699.14 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
202.64 | 363.97 | -161.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
425.55 | 625.42 | -199.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
126.88 | 145.87 | -18.99 |
4775799
|
4,229.16 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-771.86 | -708.56 | -63.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,003.94 | 3,520.60 | 483.34 |
รับดอกเบี้ย
|
99.73 | 43.13 | 56.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-438.01 | 37.00 | -475.01 |
ซื้อตราสารทุน
|
-349.51 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-284.94 | -0.47 | -284.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.68 | 28.90 | 22.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,544.95 | -4,844.21 | 1,299.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-152.32 | -180.39 | 28.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,615.97 | -5,066.51 | 450.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-205.08 | -68.37 | -136.71 |
จากสถาบันการเงิน
|
628.21 | 1,301.94 | -673.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
97.75 | 98.86 | -1.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
692.86 | 0.18 | 692.67 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-1,330.37 | -992.57 | -337.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.65 | 1,200.46 | -1,317.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-728.67 | -345.45 | -383.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,580.69 | 7,155.65 | 1,425.05 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-147.44 | 58.47 | -205.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,704.58 | 6,868.67 | 835.91 |