EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,736.42 | 3,193.33 | -456.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,329.11 | 837.80 | 491.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
49.89 | 23.41 | 26.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
106.97 | 28.57 | 78.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.62 | -204.40 | 136.79 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,345.66 | 0.01 | 1,345.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
643.19 | 741.25 | -98.06 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
61.51 | 53.53 | 7.98 |
ผลขาดทุน) จากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
0.30 | 2.00 | -1.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.21 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.01 | 0.36 | -0.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-44.25 | -20.03 | -24.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 32.95 | -29.19 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.18 | -1.94 | -0.24 |
6150512.62641
|
4,686.80 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
160.50 | 1.41 | 159.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
146.60 | 445.12 | -298.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.26 | -339.99 | 331.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-225.85 | 109.91 | -335.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-474.47 | -35.18 | -439.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,115.40 | -1,044.41 | -4,070.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-447.57 | -152.23 | -295.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-829.11 | -1,452.48 | 623.37 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-42.57 | -8.82 | -33.75 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
119.77 | 105.63 | 14.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.02 | -0.27 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-566.14 | 2,315.75 | -2,881.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.72 | -135.42 | -102.30 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-803.86 | 2,180.33 | -2,984.19 |
รับดอกเบี้ย
|
59.69 | 148.73 | -89.04 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-440.00 | -3,840.00 | 3,400.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
440.00 | 3,311.86 | -2,871.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,655.62 | -2,213.51 | -1,442.11 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.70 | 21.25 | 27.45 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-165.08 | -34.59 | -130.50 |
ขายสิทธิการเช่า
|
2.47 | 2.15 | 0.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-66.37 | -33.68 | -32.69 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.06 | 0.47 | 4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,771.13 | -2,637.30 | -1,133.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-783.74 | -0.01 | -783.73 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-14.81 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
61.44 | 0.02 | 61.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-131,976.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
40,000.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
93,346.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
633.17 | 0.01 | 633.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,941.82 | -456.96 | -3,484.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24,632.25 | 23,084.98 | 1,547.28 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-17.33 | -58.17 | 40.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20,673.11 | 22,569.85 | -1,896.74 |