EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,193.33 | 2,756.68 | 436.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
837.80 | 776.62 | 61.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.57 | 25.29 | 3.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
23.41 | 21.14 | 2.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-204.40 | -159.96 | -44.45 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
741.25 | 784.45 | -43.20 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
53.53 | 69.52 | -15.99 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
2.00 | -15.26 | 17.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.36 | -0.45 | 0.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.03 | -5.08 | -14.95 |
อาคารและอุปกรณ์
|
32.95 | 22.26 | 10.69 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-1.94 | -1.99 | 0.05 |
4686801
|
4,273.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.41 | 2.29 | -0.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
445.12 | -327.60 | 772.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-339.99 | 319.19 | -659.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
109.91 | 398.30 | -288.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.18 | -15.41 | -19.77 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,044.41 | 1,567.67 | -2,612.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-152.23 | -260.35 | 108.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,452.48 | -243.57 | -1,208.91 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.82 | -31.90 | 23.08 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
105.61 | 265.80 | -160.20 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,315.75 | 5,947.64 | -3,631.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.42 | -79.40 | -56.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,180.33 | 5,868.23 | -3,687.90 |
รับดอกเบี้ย
|
148.73 | 54.11 | 94.62 |
รับเงินปันผล
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,840.00 | -700.00 | -3,140.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,311.86 | 1,047.00 | 2,264.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,213.51 | -1,265.84 | -947.67 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.25 | 62.60 | -41.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.68 | -22.87 | -10.81 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.00 | |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-34.59 | -23.19 | -11.39 |
ขายสิทธิการเช่า
|
2.15 | 2.15 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,637.30 | -1,052.03 | -1,585.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 5.23 | -5.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.01 | 5.23 | -5.22 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-456.96 | 4,821.44 | -5,278.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23,084.98 | 14,201.71 | 8,883.26 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-58.17 | -16.82 | -41.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22,569.85 | 19,006.32 | 3,563.52 |