EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,677.27 1,239.53 437.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 690.64 637.03 53.61
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.78 20.50 6.28
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 21.36 20.34 1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -120.95 -48.95 -71.99
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.05 0.90 -0.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 624.23 482.43 141.80
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 22.26 18.89 3.36
    สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 -7.02 2.35 -9.37
    หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.70 -0.09 0.78
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.55 -0.94 11.48
    และอุปกรณ์
    		 7.50 7.73 -0.23
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -1.64 -0.22 -1.42
    2951700
    		 2,379.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 73.50 165.96 -92.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -200.59 -80.68 -119.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 181.97 241.89 -59.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,219.08 414.29 804.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -34.16 36.59
    		2.55 2.55 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -707.13 -1,471.08 763.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -320.01 -598.61 278.60
    สำรองเงินชดเชยพนักงานออกจากงาน
    		 -0.03 0.00
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 98.52 43.23 55.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.05 -54.91 -17.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,227.39 1,005.44 2,221.95
    รับดอกเบี้ย
    		 16.43 17.49 -1.06
    รับเงินปันผล
    		 0.01 0.01 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -250.00 0.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 500.00 220.73 279.27
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -50.18 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -983.85 -907.11 -76.74
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 29.77 16.83 12.94
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.69 -54.60 8.92
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.00
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -16.42 -27.34 10.92
    ขายสิทธิการเช่า
    		 1.69 1.28 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -798.18 -732.72 -65.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.46 0.41
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.78 -10.67 18.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.72 -11.13 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,436.93 261.60 2,175.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12,682.28 11,896.73 785.56
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -15.91 8.58 -24.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15,103.30 12,166.90 2,936.40