EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 583.29 489.04 94.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 704.21 617.81 86.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 52.01 33.09 18.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -65.61 -35.03 -30.58
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.18 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 134.88 53.48 81.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 281.27 223.02 58.25
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 9.00 0.00
    ที่เคลื่อนไหวช้า
    		 41.18 -20.81 61.99
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.11 -2.69 4.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.43 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.09 -0.41 42.50
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -596.98 -335.55 -261.44
    1182818
    		 1,034.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 81.25 151.21 -69.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 -408.55 21.90 -430.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.85 739.41 -537.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -96.54 -373.44 276.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -75.56 5.92 -81.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 515.54 -1,367.11 1,882.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -234.77 108.19 -342.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 55.64 37.74 17.90
    1221670
    		 358.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.87 -39.78 3.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,185.81 318.73 867.08
    		2.55 2.55 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 28.61 15.77 12.84
    เงินปันผลรับ
    		 1.18 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -725.10 -98.01 -627.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -85.73 -11.40 -74.33
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,424.63 -1,694.74 270.11
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.92 17.53 39.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.18 -36.69 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,185.92 -1,875.88 -310.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -139.04 -54.22 -84.82
    สถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,792.04 -147.85 1,939.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 43.27 46.34 -3.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -294.11 0.01 -294.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,402.15 -155.72 1,557.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 402.04 -1,712.87 2,114.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9,952.27 8,580.69 1,371.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -61.41 -93.59 32.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10,292.90 6,774.24 3,518.66