EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 20.49 55.05 -34.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.01 114.32 -4.31
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -49.61
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 -20.78 -17.61 -3.17
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.49 0.03 -0.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (โอนกลับ)
    		 0.03 -3.20 3.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.00 -6.05 2.04
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
    		 37.55 -167.14 204.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.93 19.43 7.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -1.59 1.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -89.31 -48.49 -40.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 78.71 36.93 41.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.55 -15.76 125.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 425.22 -333.31 758.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -159.76 66.87 -226.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.34 55.71 -49.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -203.73 153.30 -357.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.90 -28.13 37.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 133.23 -321.14 454.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 366.79 -339.53 706.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.01 38.28 -64.28
    		-2.54 0.00 -2.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 658.01 -728.07 1,386.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 72.07 41.07 31.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.36 -37.31 -27.05
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 276.49 130.38 146.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -173.62 -172.36 -1.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 768.59 -766.29 1,534.88
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.33 0.26
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -81.65 -260.07 178.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.81 8.54 -1.74
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -0.11 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -124.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -200.09 -251.96 51.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -703.71 999.27 -1,702.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 112.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.36 -18.37 1.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -608.81 976.90 -1,585.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.18 -0.14 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -40.49 -41.48 0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 170.37 211.95 -41.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 129.88 170.47 -40.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 114.34 116.42 -2.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 31.39 10.17 21.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.61 29.35 -24.74