EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
85.30 | -332.91 | 418.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.33 | 224.99 | -8.66 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-64.22 | 213.18 | -277.40 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.57 | 0.70 | 0.87 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 1.97 | -1.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
โอนกลับประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-49.57 | -47.74 | -1.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.85 | 8.64 | 40.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.72 | -67.75 | 37.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | 0.02 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.57 | -10.58 | 2.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.33 | 17.50 | 0.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.36 | 8.09 | 212.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
252.74 | 294.53 | -41.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-539.16 | -533.44 | -5.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.02 | 7.28 | 26.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-234.36 | 68.35 | -302.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.99 | 0.05 | -48.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.39 | -236.73 | 172.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
144.94 | 686.01 | -541.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.32 | 22.50 | -51.82 |
| 8.50 | 0.00 | 8.50 | |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-274.08 | 313.64 | -587.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.61 | -6.90 | -2.71 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
382.05 | 254.17 | 127.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-183.67 | -192.93 | 9.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.80 | 378.74 | -455.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | 0.00 | |
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
11.51 | 9.69 | 1.82 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -103.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.33 | -66.28 | -24.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.84 | 4.31 | 0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.99 | -2.92 | -5.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.58 | -159.16 | 76.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
401.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-138.42 | -125.85 | -12.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.56 | -58.80 | 29.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -50.25 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
234.97 | -234.90 | 469.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.23 | -0.21 | -1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
74.36 | -15.53 | 89.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.55 | 123.08 | -15.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 9)
|
181.91 | 107.55 | 74.36 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
94.21 | 71.97 | 22.24 |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
565.71 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 1.14 |