EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-401.09 | 114.91 | -516.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
225.40 | 218.55 | 6.85 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
213.09 | -24.18 | 237.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
โอนกลับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
0.00 | -0.81 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.97 | 4.54 | -2.57 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.08 | -3.00 | 3.08 |
โอนกลับประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-47.74 | -98.60 | 50.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.64 | 11.64 | -3.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.58 | -41.98 | 31.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.50 | 19.36 | -1.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.01 | 200.45 | -192.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
244.68 | -484.72 | 729.40 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-483.50 | -87.55 | -395.95 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
7.70 | -11.95 | 19.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
68.35 | -130.42 | 198.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | 0.16 | -0.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.08 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-236.73 | 574.16 | -810.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
686.01 | 60.63 | 625.38 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.50 | 19.16 | 3.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.64 | 134.91 | 178.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.90 | -14.30 | 7.40 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
254.17 | 2.92 | 251.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-192.93 | -205.06 | 12.13 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
378.74 | -39.49 | 418.22 |
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
9.69 | 31.87 | -22.18 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-103.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.28 | -203.00 | 136.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.31 | 5.18 | -0.87 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.92 | -2.19 | -0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.16 | -167.99 | 8.83 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-125.85 | -51.02 | -74.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.80 | -58.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 125.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.25 | -112.13 | 61.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.90 | -96.95 | -137.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.21 | -0.35 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.53 | -304.78 | 289.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
123.08 | 427.86 | -304.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
107.55 | 123.08 | -15.53 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
71.97 | 236.67 | -164.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.14 | 0.00 |