EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 123.46 60.75 62.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 176.38 153.64 22.73
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.36 -3.31 1.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.07
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 0.63 -0.90 1.53
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -3.49
    ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 71.36 -196.46 267.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.62 11.07 -3.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.80 -11.74 -17.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.13 15.92 0.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 362.01 14.16 347.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -161.75 281.03 -442.77
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -351.00 277.93 -628.94
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -39.03 31.17 -70.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 40.15 46.91 -6.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.26 1.53 -5.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 7.87 -7.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 132.34 -390.08 522.42
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 258.53 -184.80 443.34
    		28.57 0.00 28.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.48 -43.48 84.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.47 36.43 240.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.49 -14.27 2.78
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 492.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -177.09 -216.38 39.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 609.24 -182.42 791.67
    เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.91 15.59 -11.68
    เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวลดลงสุทธิ
    		 5.48 1.06 4.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -82.09 -170.65 88.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 12.60 23.53 -10.93
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.06 -5.16 -4.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.17 -135.42 65.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -100.00 100.00 -200.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -58.80 -58.80 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.08 -10.65 -26.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -50.15
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.03 30.55 -276.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 292.87 -287.29 580.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 134.99 422.28 -287.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 427.86 134.99 292.87
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 51.00 91.44 -40.44
    โอนบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 3.37 -3.20