EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-2.22 | -13.34 | 11.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.88 | 106.30 | -16.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.96 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -4.03 | 3.75 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.94 | -6.59 | 3.65 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-93.20 | -30.65 | -62.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.63 | 13.51 | 0.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.46 | 0.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-30.97 | -31.06 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.82 | 2.07 | 18.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.27 | 36.71 | -41.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-852.08 | -607.68 | -244.40 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.59 | 263.65 | -271.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
46.84 | -69.88 | 116.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.43 | -42.24 | 93.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.99 | 4.01 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.39 | 302.57 | -251.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-291.03 | 262.87 | -553.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.38 | 51.22 | 11.16 |
| 0.00 | 2.57 | ||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-940.94 | 193.99 | -1,134.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
30.15 | 29.33 | 0.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.30 | -0.32 | -20.99 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
130.38 | 124.19 | 6.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.55 | -88.11 | -33.44 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-923.26 | 259.08 | -1,182.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.54 | -6.17 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-218.67 | -91.77 | -126.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.82 | 15.78 | -10.96 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -3.21 | 3.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-220.44 | -85.37 | -135.07 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,062.26 | 27.60 | 1,034.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.00 | 3.00 | -12.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.69 | -50.45 | 36.76 |
จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -1.60 | 0.76 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,043.74 | -21.44 | 1,065.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.94 | 1.23 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-99.03 | 153.50 | -252.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
211.95 | 303.60 | -91.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
112.92 | 457.10 | -344.18 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
113.00 | 55.64 | 57.36 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
29.35 | 17.08 | 12.27 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.62 | 13.26 | -5.65 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
0.00 | 23.27 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
61.88 | 0.00 | |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
0.00 | 3.50 |