EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-13.34 | -46.78 | 33.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.30 | 131.36 | -25.06 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 3.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.96 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.59 | -6.62 | 0.03 |
ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
|
-30.65 | 31.22 | -61.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.51 | 13.55 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.46 | -0.72 | 0.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-31.06 | -5.60 | -25.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.07 | 5.43 | -3.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.71 | 124.85 | -88.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-607.68 | 759.99 | -1,367.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
263.65 | 37.95 | 225.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-69.88 | 106.86 | -176.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.24 | -15.62 | -26.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.01 | 4.26 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
302.57 | -168.49 | 471.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
262.87 | -515.00 | 777.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.22 | -21.90 | 73.12 |
| -7.23 | 2.56 | -9.80 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.99 | 307.78 | -113.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.33 | 5.60 | 23.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.32 | -1.94 | 1.62 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
124.19 | 0.02 | 124.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.11 | -111.99 | 23.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.08 | 199.47 | 59.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.17 | 0.00 | -6.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-91.77 | -65.13 | -26.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.78 | 17.64 | -1.86 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.21 | -0.14 | -3.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.37 | -47.63 | -37.74 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.60 | 26.53 | 1.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.00 | 1.50 | 1.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.45 | -94.73 | 44.28 |
จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.60 | -3.38 | 1.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -51.39 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.44 | -121.48 | 100.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.23 | 0.69 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
153.50 | 31.04 | 122.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
303.60 | 239.14 | 64.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
457.10 | 270.19 | 186.91 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
55.64 | 61.75 | -6.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.26 | 8.59 | 4.68 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
17.08 | 95.97 | -78.90 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
23.27 | 0.00 | |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
3.50 | 0.00 | |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
0.00 | 3.00 |