EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 7.80 -12.47 20.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.60 70.06 -7.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 0.96
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -3.50 3.31
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.59 -3.08 1.49
    โอนกลับประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -50.06 -47.54 -2.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.08 9.01 0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.97 0.18 -1.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.08 -22.47 4.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.02 1.52 7.50
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.63 -7.31 24.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -662.26 -440.48 -221.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -162.70 227.32 -390.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 37.98 89.26 -51.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.70 -71.52 93.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -0.64 2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 426.73 121.95 304.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -157.10 417.88 -574.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.40 37.40 4.00
    		0.00 2.57
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -434.85 366.63 -801.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 19.98 22.19 -2.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.14 -0.26 -7.89
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 124.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.73 -65.58 -12.14
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -500.74 447.17 -947.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.53 -6.16 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -164.05 -54.77 -109.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.21 7.21 -4.00
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.02 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.39 -54.75 -112.64
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 571.33 42.31 529.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.50 2.50 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.28 -33.12 22.84
    จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.59 -1.21 0.62
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 562.98 10.49 552.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.48 0.58 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -104.68 403.48 -508.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 211.95 303.60 -91.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 107.27 707.08 -599.81
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 127.37 31.11 96.26
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 29.35 23.27 6.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.12 7.14 -5.03
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 61.88 0.00
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 0.00 3.50