EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-12.47 | 5.35 | -17.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.06 | 90.66 | -20.60 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 3.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.96 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.08 | -3.88 | 0.80 |
ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 0.02 | |
โอนกลับประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-47.54 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.01 | 9.03 | -0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | -0.37 | 0.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.47 | -4.42 | -18.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.52 | 3.52 | -2.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.31 | 102.91 | -110.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-440.48 | 791.53 | -1,232.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
227.32 | -275.25 | 502.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
89.26 | 113.92 | -24.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.52 | -37.62 | -33.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 2.54 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
121.95 | -61.13 | 183.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
417.88 | -465.44 | 883.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.40 | -33.63 | 71.03 |
| -7.23 | 2.56 | -9.80 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
366.63 | 132.72 | 233.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
22.19 | 4.42 | 17.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.94 | 0.68 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
124.19 | 0.02 | 124.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.58 | -78.99 | 13.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
447.17 | 57.23 | 389.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.16 | 0.00 | -6.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-54.77 | -24.62 | -30.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.21 | 11.69 | -4.48 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.14 | -0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.75 | -13.07 | -41.68 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.31 | 17.45 | 24.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.12 | -71.86 | 38.74 |
จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -2.51 | 1.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -51.39 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.49 | -108.31 | 118.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.58 | 0.10 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
403.48 | -64.05 | 467.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
303.60 | 239.14 | 64.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
707.08 | 175.09 | 531.99 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
31.11 | 58.17 | -27.06 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.14 | 8.59 | -1.44 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
23.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 67.49 | |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
0.00 | 3.00 | |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
3.50 | 0.00 |