EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 33.47 4.84 28.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.81 24.47 2.34
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.10 -0.29
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 25.80 55.33 -29.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.29 8.32 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 0.01 0.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.98 -6.12 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.53 8.85 5.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.35 95.59 7.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.54 72.25 -140.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -608.43 -100.81 -507.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.34 -0.84 -39.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -148.31 72.00 -220.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.77 1.28 -8.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.08 0.73 -42.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 475.75 67.80 407.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 685.48 -190.55 876.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.26 -11.40 20.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.38 6.06 353.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.19 0.42 13.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.24 -8.15 -6.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.61 -43.24 -33.37
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.73 -44.91 327.64
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -2.01 2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -73.97 -15.34 -58.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 0.13 1.00
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.06 -0.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -73.19 -17.27 -55.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -163.70 -131.18 -32.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 122.59 194.81 -72.22
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.90 -3.54 -0.37
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.01 60.10 -105.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.40 -0.02 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 164.92 -2.11 167.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 187.61 129.88 57.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 352.53 127.77 224.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 6.92 6.95 -0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.61 8.11 4.50