EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4.84 0.50 4.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.47 26.14 -1.67
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.61 0.52
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น(กลับรายการ)
    		 55.33 -7.47 62.80
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.32 5.39 2.93
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.23 0.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.12 -19.95 13.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.85 17.28 -8.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.59 20.97 74.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.25 -374.12 446.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -100.81 -34.82 -65.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.84 -9.69 8.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 72.00 27.38 44.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -4.23 5.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -2.61 3.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.80 67.33 0.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -190.55 -14.64 -175.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.40 27.81 -39.21
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.06 -296.63 302.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.42 2.20 -1.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.15 -16.87 8.71
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 112.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.24 -17.80 -25.44
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.91 -216.54 171.63
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.01 -0.01 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.34 -10.60 -4.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 1.38 -1.25
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.15 0.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -17.27 -9.38 -7.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -131.18 109.81 -240.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 194.81 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.54 -4.89 1.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 60.10 104.92 -44.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 0.94 -0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.11 -120.06 117.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.88 170.37 -40.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 127.77 50.31 77.46
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 114.94 118.89 -3.95
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.11 11.32 -3.22