EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 12.16 -4.39 16.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.31 34.73 -2.42
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -2.96 2.87
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.72 -0.33 -0.39
    โอนกลับประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -33.86 -43.69 9.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.57 4.50 0.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.14 0.36 0.79
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.46 -1.25 -7.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.30 0.84 1.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.35 -12.19 21.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -179.99 -640.91 460.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -22.88 425.61 -448.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -55.10 70.46 -125.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.81 -29.50 40.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 3.79 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.27 -21.99 151.25
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -31.55 33.56 -65.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 42.60 -34.15
    		0.00 2.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -128.10 -132.44 4.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.95 1.25 7.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.86 -0.08 -1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.82 -22.41 -15.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.83 -153.68 -5.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -6.16 6.16
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -84.51 -8.30 -76.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 0.66 0.48
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.38 -13.89 -69.49
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 322.87 30.86 292.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.50 2.00 0.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.00 -16.51 9.52
    จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.30 -0.68 0.37
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 318.09 15.67 302.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.23 -0.17 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 75.64 -152.07 227.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 211.95 303.60 -91.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 287.59 151.53 136.06
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 141.21 31.75 109.46
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.36 7.14 -5.78
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 29.35 0.00
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 60.30 0.00