EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -4.39 2.09 -6.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.73 46.28 -11.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 3.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.33 -1.99 1.66
    ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -43.69 0.78 -44.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.50 4.52 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.36 -0.05 0.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.25 -2.75 1.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.84 1.86 -1.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.19 53.74 -65.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -640.91 720.41 -1,361.32
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 425.61 -94.96 520.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 70.46 70.51 -0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.50 -61.10 31.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 0.94 2.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.99 -104.20 82.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 33.56 -257.21 290.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.60 -35.84 78.44
    		-3.88 2.56 -6.45
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -132.44 287.19 -419.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.25 2.75 -1.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.45 0.37
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.41 -46.47 24.06
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -153.68 243.03 -396.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.16 0.00 -6.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.30 -6.70 -1.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 5.17 -4.51
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.04 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.89 -1.58 -12.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 30.86 -0.28 31.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.51 -40.79 24.28
    จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.68 -1.40 0.72
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.67 -42.47 58.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.17 0.20 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -152.07 199.19 -351.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 303.60 239.14 64.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 151.53 438.33 -286.80
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 31.75 40.94 -9.19
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.14 2.18 4.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 26.72