EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
78.64 | -42.81 | 121.45 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
15.87 | 0.36 | 15.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.57 | 51.24 | -5.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.59 | 6.44 | 5.15 |
กำไรจากการจำหน่ายและขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.79 | -0.48 | -1.31 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.74 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.75 | 0.97 | -0.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.55 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -1.58 | 1.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.01 | 20.51 | -3.50 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
167.34 | 34.39 | 132.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.75 | 111.76 | -140.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.51 | 20.88 | -46.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.70 | 3.82 | -8.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | 2.95 | -6.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.80 | -15.15 | 61.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
39.13 | 29.28 | 9.85 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-5.08 | -7.65 | 2.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
185.31 | 180.28 | 5.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -2.85 | 1.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.49 | -38.13 | -5.37 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.81 | 26.11 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
166.71 | 165.41 | 1.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-31.13 | 4.26 | -35.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-22.57 | -22.68 | 0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.34 | 1.58 | -1.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 0.49 | 1.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.12 | -0.99 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.00 | -0.28 | -2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-55.80 | -17.62 | -38.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.18 | -107.23 | 101.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 20.00 | 25.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-3.59 | -15.62 | 12.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.06 | -23.11 | -0.95 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-50.00 | -30.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 101.65 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.80 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-7.80 | -4.83 | -2.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.19 | -14.59 | -2.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.11 | -19.27 | 4.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.92 | -91.19 | 12.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
31.98 | 56.61 | -24.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
85.58 | 28.97 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.56 | 85.58 | 31.98 |