EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-38.65 | -122.28 | 83.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.90 | 53.88 | -9.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 5.21 | |
วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.15 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.82 | 0.18 | -1.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.10 | 0.73 | -0.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.29 | 3.95 | -1.66 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 1.60 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.13 | 16.36 | -1.23 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.59 | -40.21 | 61.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.53 | 151.01 | -161.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-83.67 | 0.68 | -84.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 2.02 | -4.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.52 | -87.85 | 95.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-1.31 | 1.31 | -2.62 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.54 | 26.95 | -105.50 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.85 | 0.51 | 16.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.36 | -10.94 | -8.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.06 | 16.52 | -97.58 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
6.95 | 0.13 | 6.82 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.11 | -2.87 | -9.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.30 | -2.73 | 0.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-72.01 | -40.17 | -31.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
42.99 | 31.60 | 11.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-44.79 | -11.08 | -33.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.29 | -3.33 | -2.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.56 | -10.46 | -4.10 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
153.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.76 | -16.36 | 1.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
94.78 | -49.80 | 144.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.42 | -36.01 | 47.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.07 | 68.57 | -40.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.49 | 32.56 | 6.93 |
zero
|
|||
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.11 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-8.97 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.53 |