EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -111.96 -141.46 29.49
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -10.31 -26.73 16.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.88 75.27 -21.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.21 0.00
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.18 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 -0.20 0.93
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.15 0.58 -0.43
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 1.81
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.95 3.56 0.39
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 1.60 17.70 -16.10
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.36 15.68 0.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -40.21 -53.78 13.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 151.01 164.95 -13.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.68 -5.76 6.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.02 0.67 1.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.85 -52.85 -35.01
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
    		 1.31 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.95 53.23 -26.27
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51 27.06 -26.55
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -17.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.36 -15.68 -0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.94 -13.69 2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.16 33.61 -33.45
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.13 -7.08 7.21
    เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -2.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.87 -5.90 3.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.73 -13.12 10.39
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -40.17 14.29 -54.46
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.46 -19.34 8.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.60 27.60 4.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.08 -10.44 -0.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.33 -21.00 17.67
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.44 -5.83 -27.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.01 14.66 -50.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 68.57 58.60 9.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 32.56 73.26 -40.70
    เงินปันผลค้างรับที่ลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 18.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.75
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างงวด
    		 -0.11 -1.97 1.86
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 0.53 0.00
    32,561,551.76
    zero