EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -141.46 21.73 -163.19
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -26.73 -4.93 -21.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.27 78.80 -3.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 1.04
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -2.49 2.29
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.58 4.27 -3.69
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.81 0.02 1.79
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.56 13.64 -10.08
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 17.70 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -45.71
    กำไรจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -13.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.68 16.85 -1.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -53.78 70.22 -124.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 164.95 172.64 -7.70
    งานระหว่างทำ
    		 -5.76 -25.08 19.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 -1.24 1.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.85 -59.23 6.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.23 157.30 -104.07
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 27.06 0.00
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.30 -0.40 -16.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.68 -16.85 1.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.69 -29.66 15.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.61 110.39 -76.78
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.08 -0.01 -7.07
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.10 -0.12 -1.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.90 -17.14 11.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.96 3.28 -1.33
    เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.12 -14.25 1.12
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.29 -41.03 55.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -19.34 -23.53 4.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27.60 31.20 -3.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.44 -32.98 22.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.00 -41.91 20.91
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.35 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.83 -108.25 102.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.66 -12.11 26.76
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 58.60 46.07 12.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 73.26 34.48 38.78
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 18.94 23.82 -4.89
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 -1.97 6.08 -8.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.75 0.00