EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 7.76 -13.98 21.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.80 77.20 1.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.04 2.56 -1.52
    กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.49 -2.11 -0.38
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.27 18.52 -14.26
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.02 0.27 -0.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.64 2.30 11.34
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -49.79 27.08 -76.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.85 18.53 -1.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.22 130.38 -60.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 172.64 119.55 53.09
    งานระหว่างทำ
    		 -25.08 -25.49 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 19.63 -20.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.23 -23.06 -36.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.30 221.02 -63.72
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.85 -18.53 1.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.66 -36.76 7.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.39 165.72 -55.33
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -4.01 4.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.12
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.14 -44.02 26.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -1.06 0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.28 2.73 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.25 -72.34 58.09
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -41.03 -32.99 -8.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -23.53 -14.89 -8.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.20 20.00 11.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.98 -30.95 -2.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -41.91 -28.55 -13.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.25 -87.38 -20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.11 6.00 -18.11
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 46.07 17.90 28.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 34.48 23.90 10.57
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.82 42.81 -18.99
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 6.08 1.36 4.72