EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-140.23 | -27.58 | -112.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.06 | 29.41 | -4.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.79 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.10 | 0.01 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.32 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
5.32 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.06 | 10.62 | 2.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-95.55 | 12.91 | -108.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
124.45 | -80.66 | 205.11 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
12.69 | 18.80 | -6.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.47 | 0.49 | 27.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -15.32 | 18.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -0.68 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-68.80 | 4.42 | -73.21 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-15.98 | 6.88 | -22.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.22 | 8.15 | -34.37 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.99 | -46.31 | 9.32 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.50 | 16.85 | -16.35 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.43 | -12.66 | -5.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.11 | -42.13 | -13.99 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | -0.05 | 0.18 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.11 | 2.59 | -2.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.62 | -8.50 | 0.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.17 | -5.88 | -66.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.58 | -85.59 | 84.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 42.99 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-21.51 | -12.04 | -9.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
64.20 | 0.38 | 63.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.25 | -0.04 | -3.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.05 | -7.40 | -8.65 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 153.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.92 | -10.43 | 0.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.89 | 165.87 | -53.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.40 | 117.86 | -134.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.20 | 28.07 | 30.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.80 | 145.92 | -104.12 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
0.03 | 0.92 | -0.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.76 | -8.97 | 1.21 |