EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-27.58 | -79.90 | 52.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.41 | 36.88 | -7.47 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.71 | |
วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.79 | 0.18 | -0.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.01 | 0.73 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.32 | 2.63 | -1.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.62 | 11.06 | -0.44 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.91 | -26.59 | 39.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-61.86 | 174.03 | -235.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.49 | 2.90 | -2.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 2.29 | -2.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.30 | -86.62 | 97.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-1.31 | 1.31 | -2.62 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.31 | 67.31 | -113.62 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.85 | 0.51 | 16.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.66 | -9.66 | -3.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.13 | 58.16 | -100.29 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 0.13 | -0.19 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.50 | -1.00 | -7.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.88 | -0.86 | -5.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-85.59 | -9.94 | -75.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
42.99 | 22.00 | 20.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-12.04 | -9.78 | -2.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.40 | -8.75 | 1.35 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
153.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.43 | -11.06 | 0.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
165.87 | -17.53 | 183.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
117.86 | 39.77 | 78.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.07 | 68.57 | -40.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
145.92 | 108.35 | 37.58 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.92 | -0.21 | 1.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-8.97 | 0.00 |