EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -72.15 -123.67 51.52
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -7.75 -24.85 17.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.88 52.08 -15.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.71 0.00
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.18 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 -0.45 1.18
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.12 0.47 -0.35
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 1.81
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.63 2.37 0.26
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 17.70
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.06 10.41 0.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -26.59 -64.13 37.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 174.02 190.98 -16.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.90 -0.16 3.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 1.03 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.62 -72.36 -14.26
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
    		 1.31 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.31 55.35 11.96
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51 27.06 -26.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.06 -10.41 -0.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.66 -11.41 1.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.11 60.60 -13.50
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.13 -0.08 0.21
    เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -2.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.00 -15.57 14.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.86 -17.23 16.36
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.94 41.04 -50.98
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.75 -13.70 4.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.00 15.00 7.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.78 -10.44 0.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -21.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.35
    เงินสดสุทธิได้มากจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.47 12.26 -18.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 39.77 55.64 -15.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 68.57 58.60 9.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 108.35 114.24 -5.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.75
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 9.88
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 -0.21 -3.27 3.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 1.09 0.00
    zero