EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-78.82 | -38.69 | -40.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.61 | 14.90 | -2.29 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 0.66 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.26 | 4.97 | 1.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-58.75 | -18.13 | -40.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.13 | -3.87 | 39.99 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
38.26 | -22.43 | 60.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.30 | 0.20 | 11.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | -4.25 | 5.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -0.26 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.18 | 4.64 | -31.81 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.65 | 3.46 | -14.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.47 | -0.35 | -18.13 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.87 | -40.99 | 15.13 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.50 | 15.61 | -15.11 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.07 | -3.85 | -6.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.62 | -29.23 | -7.39 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | 0.09 | -0.15 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.11 | 2.32 | -2.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.67 | -5.60 | -1.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.62 | -3.17 | -3.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-23.09 | -6.75 | -16.34 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-12.09 | -4.61 | -7.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.48 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.67 | -0.05 | -2.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.96 | -4.33 | -3.63 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.93 | -4.97 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.26 | 29.77 | 19.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.02 | -2.63 | 8.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.20 | 28.07 | 30.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
64.22 | 25.44 | 38.79 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
0.24 | 0.26 | -0.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.53 | 8.45 | -3.92 |