EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-38.69 | -44.41 | 5.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.90 | 18.94 | -4.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.71 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 0.73 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.66 | 1.32 | -0.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.97 | 5.64 | -0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.13 | -15.95 | -2.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.30 | 100.62 | -126.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | -8.34 | 8.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | 3.65 | -7.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.65 | -0.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.10 | -69.35 | 77.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -10.82 | 10.48 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.90 | 0.46 | -41.36 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.61 | 0.51 | 15.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.85 | -5.58 | 1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.14 | -4.62 | -24.53 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.60 | -0.42 | -5.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.26 | -0.42 | -2.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-6.75 | -2.70 | -4.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 9.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4.61 | -1.27 | -3.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.48 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.33 | -3.18 | -1.14 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.97 | -5.64 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.77 | -3.30 | 33.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.63 | -8.33 | 5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.07 | 68.57 | -40.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.44 | 60.25 | -34.81 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.26 | 0.10 | 0.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-8.45 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.27 |