EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-36.15 | -40.02 | 3.87 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.26 | -10.67 | 2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.94 | 27.45 | -8.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.71 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.73 | -0.49 | 1.22 |
วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.11 | 0.30 | -0.18 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.04 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.18 | 0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
5.64 | 5.28 | 0.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.95 | -16.93 | 0.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.27 | 134.35 | -30.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.34 | 1.00 | -9.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 4.95 | -4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.17 | -47.84 | -32.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.46 | 75.53 | -75.08 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.51 | 0.85 | -0.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.64 | -5.28 | -0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.58 | -13.82 | 8.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.26 | 57.29 | -67.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.60 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | -6.48 | 6.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.42 | -6.58 | 6.16 |
จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-2.70 | -43.04 | 40.34 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.18 | -13.07 | 9.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.27 | -10.25 | 8.97 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.35 | -66.36 | 68.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.33 | -15.65 | 7.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
68.57 | 58.60 | 9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
60.25 | 42.95 | 17.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.75 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.87 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
0.10 | -1.48 | 1.58 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.27 | 0.00 |