EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
197.49 | -206.97 | 404.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.19 | 71.65 | 0.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
7.38 | 7.53 | -0.15 |
และอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
91.33 | 1.82 | 89.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.95 | 10.66 | 11.29 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.00 | -4.21 | 5.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-5.45 | 0.87 | -6.32 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.06 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-657.49 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.11 | -2.39 | 3.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.51 | 4.02 | 3.48 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-3.31 | -2.55 | -0.77 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-4.90 | -10.44 | 5.55 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -1.57 | 0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
304.84 | 235.74 | 69.10 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
24.99 | 22.41 | 2.58 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
57.69 | 126.81 | -69.11 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.54 | 88.37 | -82.83 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
855.74 | 274.32 | 581.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.92 | -18.45 | 22.37 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-12.03 | -78.34 | 66.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.76 | 62.56 | -84.32 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.20 | -22.30 | 54.50 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.86 | -6.06 | 19.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -3.14 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
941.87 | 423.78 | 518.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-709.55 | -387.18 | -322.38 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.52 | 36.16 | -31.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.94 | -9.63 | -15.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
211.89 | 63.13 | 148.76 |
| 0.00 | 84.27 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.58 | -0.08 | 4.66 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 25.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 199.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.27 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.78 | -48.94 | 41.16 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.14 | 177.32 | -179.46 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.92 | -1.35 | -10.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
ชำระกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
249.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
182.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
435.77 | 1,270.06 | -834.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-926.11 | -1,289.00 | 362.89 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
189.10 | 577.00 | -387.90 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-380.60 | -833.00 | 452.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-17.73 | -29.93 | 12.20 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.60 | -5.61 | -0.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.48 | -313.04 | 30.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-72.73 | -72.60 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
189.61 | 262.21 | -72.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
116.89 | 189.61 | -72.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.56 | -0.23 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 35.55 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 322.57 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.50 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
331.99 | 0.00 | |
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์ทีถือครองพื่อขาย
|
2.45 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.69 | 0.00 |