EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-206.97 | -224.88 | 17.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.65 | 105.20 | -33.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
7.53 | 0.46 | 7.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
1.82 | 1.82 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.66 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.21 | 3.63 | -7.84 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.87 | 1.44 | -0.57 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.39 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.02 | 4.58 | -0.56 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.55 | -1.93 | -0.62 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-10.44 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -1.27 | -0.30 |
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -33.09 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
235.74 | 187.40 | 48.34 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
22.41 | 19.80 | 2.62 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
126.81 | 63.15 | 63.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.37 | -9.63 | 98.00 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
274.32 | -984.66 | 1,258.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.45 | -24.28 | 5.84 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-78.34 | -31.79 | -46.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.56 | -10.48 | 73.04 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.30 | 41.40 | -63.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.06 | 9.77 | -15.83 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.14 | -5.45 | 2.32 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
423.78 | -951.97 | 1,375.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-387.18 | -304.03 | -83.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
36.16 | 8.44 | 27.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.63 | -35.66 | 26.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
63.13 | -1,283.22 | 1,346.35 |
| 84.27 | 0.00 | ||
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 5.07 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -2.39 | 2.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
25.00 | -25.00 | 50.00 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
199.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 8.04 | -7.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.94 | -90.02 | 41.07 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.14 | -22.21 | 22.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.73 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
177.32 | -125.96 | 303.28 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 53.58 | |
และกิจการอื่นลดลง
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,270.06 | 1,743.87 | -473.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,289.00 | -682.72 | -606.29 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
577.00 | 755.00 | -178.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-833.00 | -550.00 | -283.00 |
จัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-29.93 | -31.34 | 1.41 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.61 | -4.48 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.21 | -4.35 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.04 | 1,279.56 | -1,592.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-72.60 | -129.63 | 57.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.21 | 391.84 | -129.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
189.61 | 262.21 | -72.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 1.28 | -0.72 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
322.57 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
35.55 | 38.09 | -2.54 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.92 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 382.34 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 22.07 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |