EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-308.38 | -188.57 | -119.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.96 | 47.08 | 7.88 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
การด้อยค่าของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.98 | 10.66 | -9.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.34 | -4.21 | 4.55 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
-2.99 | 0.30 | -3.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.25 | 5.36 | -1.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.06 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.65 | -2.39 | 4.04 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.30 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 1.21 | 0.96 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-3.11 | -2.00 | -1.11 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-3.56 | -5.42 | 1.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.95 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
222.61 | 167.28 | 55.33 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
20.44 | 20.63 | -0.20 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-9.99 | 50.58 | -60.57 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.02 | 82.02 | -66.99 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
362.59 | -20.92 | 383.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 3.01 | -5.82 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | -40.00 | 30.59 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-11.76 | -1.91 | -9.85 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.11 | -21.20 | -48.91 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 0.82 | 0.89 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
275.25 | 52.39 | 222.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-203.52 | -214.96 | 11.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.45 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.52 | 36.16 | -31.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.88 | -20.87 | 5.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.37 | -148.72 | 210.09 |
| 0.00 | 128.14 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.59 | -0.07 | 4.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.68 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 199.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.59 | -48.14 | 39.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.34 | 177.45 | -184.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.64 | 13.40 | -12.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
249.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
52.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
433.77 | 979.46 | -545.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-670.07 | -770.70 | 100.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
189.10 | 292.50 | -103.40 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-359.80 | -485.20 | 125.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-17.13 | -12.56 | -4.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -3.87 | -0.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.88 | 11.82 | -134.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.85 | 40.54 | -109.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
189.61 | 262.21 | -72.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
120.77 | 302.75 | -181.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
0.39 | 0.56 | -0.17 |
เจ้าหนี้เงินปันผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อขายในระหว่างรอบระยะเวลา
|
2.45 | 0.00 | |
ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างรอบระยะเวลา
|
-0.31 | 2.45 | -2.76 |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 322.57 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 35.55 |