EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-166.51 | -20.80 | -145.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.40 | 53.08 | 17.32 |
ระหว่างการพัฒนา
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.81 | 0.00 | |
รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
2.06 | 0.03 | 2.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-18.77 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 1.51 | 0.95 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.68 | -1.87 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.16 | -0.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.07 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.54 | 96.20 | 36.34 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
16.55 | 12.11 | 4.44 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
33.28 | 141.42 | -108.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-82.21 | -32.41 | -49.80 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-781.94 | 117.25 | -899.19 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.07 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -28.36 | 30.26 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-7.49 | -41.64 | 34.15 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.89 | 0.46 | -10.35 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.50 | 33.52 | 21.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -0.75 | -0.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-814.47 | 189.49 | -1,003.97 |
- จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-207.21 | -150.34 | -56.87 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.08 | -4.02 | 2.95 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
10.96 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.00 | -18.42 | 3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,026.81 | 16.71 | -1,043.52 |
| 0.81 | 0.16 | 0.65 | |
เงินปันผลรับ
|
5.07 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.18 | -0.01 | -2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.04 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.35 | -77.51 | 15.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -3.68 | 3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.12 | -80.99 | 21.87 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
25.64 | 21.64 | 4.01 |
และกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -67.69 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,332.79 | 41.15 | 1,291.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-550.59 | -202.55 | -348.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
755.00 | 485.20 | 269.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-27.21 | -9.07 | -18.15 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.15 | -4.06 | 2.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.35 | -41.13 | 36.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
980.12 | 223.49 | 756.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-105.81 | 159.21 | -265.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
391.84 | 292.20 | 99.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
286.03 | 451.41 | -165.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 0.36 | 1.56 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 0.00 | |
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-1.99 | 0.00 | |
รับโอนที่ดิน และอาคารจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 2.45 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
38.09 | 0.00 | |
โอนจากอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
101.18 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
382.34 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.07 | 0.00 |