EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-20.80 | 58.49 | -79.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.08 | 24.08 | 29.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.16 | 0.12 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -5.21 | |
ระหว่างการพัฒนา
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
0.03 | -1.76 | 1.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.41 | 0.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.87 | -4.30 | 2.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.20 | 54.15 | 42.06 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
12.11 | 13.46 | -1.35 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.41 | -23.09 | -9.32 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
117.25 | 303.24 | -185.99 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.36 | 5.62 | -33.99 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-41.64 | -47.16 | 5.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.22 | 0.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.52 | -51.12 | 84.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -6.89 | 6.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.49 | 322.19 | -132.69 |
- จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-150.34 | -121.82 | -28.52 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.02 | -0.70 | -3.32 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 9.93 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.42 | -27.91 | 9.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.71 | 181.68 | -164.97 |
| 0.00 | 295.54 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 6.48 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.19 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.51 | -13.20 | -64.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -0.01 | -3.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.99 | -6.13 | -74.86 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
21.64 | 397.70 | -376.06 |
และกิจการอื่นลดลง
|
-67.69 | -732.66 | 664.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 65.07 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -111.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41.15 | 869.23 | -828.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-202.55 | -700.36 | 497.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
485.20 | 550.00 | -64.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -440.90 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-9.07 | -28.66 | 19.59 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -1.31 | -2.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.13 | -3.24 | -37.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
223.49 | -126.94 | 350.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
159.21 | 48.62 | 110.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
292.20 | 34.78 | 257.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
451.41 | 83.40 | 368.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.01 | 0.35 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 521.42 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 100.29 | |
รับโอนที่ดิน และอาคารจากบุคคลอื่น
|
2.45 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 28.57 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |