EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
58.49 | 22.09 | 36.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.08 | 15.69 | 8.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.21 | 2.58 | -7.78 |
ระหว่างการพัฒนา
|
1.37 | 1.46 | -0.10 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-1.76 | -4.26 | 2.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 2.35 | -0.95 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.30 | -0.84 | -3.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.32 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.15 | -2.28 | 56.42 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
13.46 | 12.89 | 0.57 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
141.36 | 49.24 | 92.12 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.09 | 12.67 | -35.76 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
303.24 | -168.81 | 472.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | 8.08 | -2.46 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.94 | -34.65 | -12.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.12 | -16.59 | -34.53 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | 0.23 | -7.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.49 | -149.83 | 471.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-121.82 | -113.63 | -8.19 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.93 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.91 | -28.68 | 0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
181.68 | -292.14 | 473.83 |
| 295.54 | 0.32 | 295.22 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.48 | 15.25 | -8.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.17 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.20 | -26.21 | 13.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.13 | -119.61 | 113.48 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
397.70 | ||
และกิจการอื่นลดลง
|
-732.66 | -92.38 | -640.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.07 | -17.00 | 82.07 |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.80 | 37.00 | -148.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
869.23 | 944.44 | -75.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-700.36 | -440.04 | -260.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-440.90 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-28.66 | -4.02 | -24.64 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.31 | -6.51 | 5.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.24 | -25.00 | 21.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.94 | 396.49 | -523.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.62 | -15.26 | 63.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.78 | 62.56 | -27.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
83.40 | 47.30 | 36.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
521.42 | ||
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
100.29 | ||
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
28.57 | ||
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |