EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
22.09 | 49.38 | -27.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.69 | 17.08 | -1.39 |
ระหว่างการพัฒนา
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.09 | |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.44 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.58 | 1.98 | 0.60 |
รับรู้การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-4.26 | -1.54 | -2.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 5.77 | -3.41 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.84 | -2.25 | 1.41 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -1.25 | 0.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.28 | 41.59 | -43.87 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
12.89 | 14.74 | -1.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.30 | 125.15 | -75.85 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.67 | -29.54 | 42.21 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-168.81 | 251.48 | -420.29 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.08 | -11.84 | 19.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.65 | 0.74 | -35.40 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | -11.28 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.59 | 62.97 | -79.56 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -1.15 | 1.38 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.70 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.77 | 383.84 | -533.61 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-113.63 | -114.77 | 1.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.74 | -51.86 | 23.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.14 | 217.22 | -509.36 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.25 | -15.94 | 31.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 2.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 360.63 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -259.20 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-109.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.21 | -30.73 | 4.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.53 | 1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-119.61 | 46.63 | -166.24 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-92.38 | 328.60 | -420.98 |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
944.44 | 895.50 | 48.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-440.04 | -1,443.63 | 1,003.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.02 | -33.89 | 29.87 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.51 | -0.67 | -5.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | -40.04 | 15.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
396.49 | -294.13 | 690.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.26 | -30.29 | 15.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
62.56 | 119.33 | -56.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
47.30 | 89.04 | -41.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.53 | 0.00 | |
ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.60 | 21.27 | -7.67 |
ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
44.35 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
9.90 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |