EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.38 | 241.95 | -192.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.08 | 13.13 | 3.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 9.44 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.09 | 0.00 | |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.44 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.98 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | -6.53 | |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-1.54 | 13.39 | -14.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.77 | 1.24 | 4.53 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.25 | -1.22 | -1.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.25 | -1.07 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.59 | 96.15 | -54.56 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
14.74 | 20.55 | -5.81 |
125154
|
386.89 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.25 | -5.98 | 6.23 |
- ลูกหนี้เงินประกันงานก่อสร้างจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | 0.00 | |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
251.48 | 692.30 | -440.82 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | -9.86 | -1.98 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -20.35 | 21.09 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-11.28 | 0.00 | |
- มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-29.44 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.77 | -66.41 | 93.17 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
36.20 | -24.19 | 60.39 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -43.41 | 42.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 1.44 | -4.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
383.84 | 910.44 | -526.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-114.77 | -196.16 | 81.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.86 | -38.54 | -13.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 82.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
217.22 | 758.10 | -540.88 |
| -1,443.63 | -1,503.74 | 60.11 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.94 | -8.34 | -7.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | -3.80 | -6.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
360.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-259.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.73 | -42.91 | 12.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -2.16 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.63 | -56.13 | 102.76 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
328.60 | -99.02 | 427.63 |
และหุ้นกู้
|
895.50 | 908.83 | -13.33 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-33.89 | -11.53 | -22.36 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.67 | -1.21 | 0.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-294.13 | -706.68 | 412.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.29 | -4.71 | -25.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
119.33 | 92.85 | 26.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
89.04 | 88.13 | 0.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.54 | -0.50 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 259.85 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.00 | |
ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.27 | 0.00 |