EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-184.86 | -25.11 | -159.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.00 | 39.32 | -6.32 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.91 | 0.91 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.12 | 0.00 | |
(กลับรายการ) รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
4.02 | -0.76 | 4.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.04 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 0.94 | 0.85 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.06 | -1.44 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.16 | -0.34 |
เงินปันผลรับ
|
-5.07 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
84.15 | 61.87 | 22.28 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
9.80 | 7.82 | 1.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-51.73 | 83.35 | -135.07 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-78.87 | -51.52 | -27.35 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-814.67 | -34.00 | -780.67 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.46 | -1.68 | -11.79 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
15.81 | -41.64 | 57.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 0.08 | -1.40 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.32 | 12.67 | 39.65 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -0.17 | -5.60 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-897.70 | -32.90 | -864.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-157.62 | -104.49 | -53.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.08 | -3.90 | 2.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.22 | -10.90 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,059.17 | -152.19 | -906.98 |
| 5.07 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.17 | 0.00 | -2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.04 | -55.03 | 25.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -1.16 | 0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.89 | -55.99 | 30.09 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
198.90 | 21.84 | 177.06 |
และกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -58.45 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,064.52 | 35.05 | 1,029.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-212.23 | -117.13 | -95.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
339.00 | 485.20 | -146.20 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-550.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -1.23 | 0.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.35 | -41.08 | 36.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
835.34 | 324.20 | 511.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-249.72 | 116.02 | -365.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
391.84 | 292.20 | 99.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
142.12 | 408.22 | -266.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.01 | 0.25 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
38.09 | 0.00 |