EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-25.11 | 80.98 | -106.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.32 | 11.13 | 28.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -5.21 | |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.91 | 0.91 | 0.00 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-0.76 | -0.60 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.82 | 0.11 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.44 | -3.86 | 2.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.87 | 11.60 | 50.27 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
7.82 | 24.31 | -16.49 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
83.35 | 119.78 | -36.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.52 | -17.09 | -34.43 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-34.00 | 253.55 | -287.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 5.60 | -7.28 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-41.64 | -10.00 | -31.64 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.29 | -0.21 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.67 | -48.88 | 61.55 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -8.72 | 8.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.90 | 294.54 | -327.44 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-104.49 | -113.70 | 9.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.90 | -0.70 | -3.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.90 | -22.06 | 11.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.19 | 168.00 | -320.19 |
| 0.16 | 0.15 | 0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 6.48 | -6.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.19 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.03 | -5.88 | -49.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.01 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.99 | 0.93 | -56.92 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
21.84 | 265.70 | -243.86 |
และกิจการอื่นลดลง
|
-58.45 | -624.43 | 565.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 65.07 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -111.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.05 | 718.70 | -683.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.13 | -509.59 | 392.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
485.20 | 550.00 | -64.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -440.90 | |
เงินสดรับคืนเงินประกันการกู้ยืม
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -0.75 | -0.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.08 | -3.24 | -37.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.20 | -81.24 | 405.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
116.02 | 87.69 | 28.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.20 | 34.78 | 257.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
408.22 | 122.47 | 285.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 525.83 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 100.58 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 28.57 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |