EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 2Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
80.98 | 6.25 | 74.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.13 | 10.03 | 1.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.21 | 2.58 | -7.78 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.91 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-0.60 | -3.60 | 3.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 1.58 | -0.76 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-3.86 | -0.73 | -3.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.24 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.60 | 0.84 | 10.76 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
24.31 | 8.61 | 15.70 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
119.78 | 25.33 | 94.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.09 | -1.34 | -15.75 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
253.55 | -185.27 | 438.82 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.60 | 6.49 | -0.89 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | -12.58 | 2.87 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.88 | 8.97 | -57.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | 7.77 | -16.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
294.54 | -150.63 | 445.16 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-86.17 | -80.66 | -5.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.93 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.06 | -12.95 | -9.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.53 | -244.24 | 439.77 |
0.15 | 0.24 | -0.08 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.48 | 15.18 | -8.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.88 | -16.09 | 10.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.93 | -80.10 | 81.03 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
265.70 | 0.00 | |
และกิจการอื่นลดลง
|
-624.43 | -33.55 | -590.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.07 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.80 | -17.00 | -94.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
718.70 | 698.36 | 20.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-509.59 | -288.54 | -221.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-440.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-27.54 | -3.39 | -24.15 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.89 | 0.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.24 | -24.99 | 21.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.78 | 330.01 | -438.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
87.69 | 5.67 | 82.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.78 | 62.56 | -27.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
122.47 | 68.23 | 54.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
525.83 | 0.00 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 0.53 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 13.60 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 44.35 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
100.58 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
28.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |