EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-71.32 | -28.83 | -42.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.11 | 31.08 | -15.97 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
(กลับรายการ) รับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
4.87 | -0.49 | 5.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.58 | 0.15 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.36 | -1.33 | 0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.63 | 27.30 | 8.33 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
5.26 | 3.73 | 1.53 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-9.65 | 32.48 | -42.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.55 | -60.02 | 15.47 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-531.36 | 48.29 | -579.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.33 | -23.82 | 35.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | 27.32 | -35.33 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.24 | 10.63 | 29.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | -0.53 | -5.95 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.47 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-548.47 | 30.88 | -579.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-59.03 | -46.73 | -12.30 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.58 | -4.11 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-604.64 | -19.97 | -584.68 |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.16 | 0.00 | -2.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.01 | -36.51 | 19.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.50 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.52 | -37.00 | 17.48 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
30.14 | 41.36 | -11.22 |
และกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -24.49 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
534.69 | 18.80 | 515.89 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
339.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-188.60 | -58.91 | -129.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-14.61 | -0.57 | -14.04 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.82 | -0.64 | 1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
701.45 | -24.45 | 725.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.29 | -81.42 | 158.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
391.84 | 292.20 | 99.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
469.13 | 210.79 | 258.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.52 | -0.27 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 0.00 |