EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-28.83 | 43.14 | -71.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.08 | 5.64 | 25.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.37 | |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-0.49 | -0.33 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.58 | -0.01 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.33 | -1.73 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.30 | 8.85 | 18.45 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
3.73 | 3.81 | -0.08 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
32.48 | 60.70 | -28.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.02 | 3.23 | -63.25 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
48.29 | 160.21 | -111.92 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.82 | 3.89 | -27.71 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | -0.12 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.32 | -4.94 | 32.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.63 | 15.47 | -4.84 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.47 | -7.94 | 4.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.88 | 230.47 | -199.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.73 | -43.79 | -2.94 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 9.93 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.11 | -6.96 | 2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.97 | 189.65 | -209.61 |
| 0.01 | 0.08 | -0.07 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -7.75 | 7.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 9.59 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.51 | -2.63 | -33.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.00 | -0.71 | -36.29 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
41.36 | 179.76 | -138.40 |
และกิจการอื่นลดลง
|
-24.49 | -162.65 | 138.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 39.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.80 | 22.70 | -3.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.91 | -262.93 | 204.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.57 | -2.75 | 2.18 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.42 | -0.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.45 | -186.89 | 162.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-81.42 | 2.04 | -83.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.20 | 34.78 | 257.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
210.79 | 36.83 | 173.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.04 | 0.48 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.66 | 0.00 |