EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
43.14 | 3.98 | 39.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.64 | 8.55 | -2.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 0.56 | -0.19 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.46 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-0.33 | -3.47 | 3.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.81 | -0.23 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.73 | -0.28 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.85 | 2.30 | 6.55 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
3.81 | 4.23 | -0.42 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
60.70 | 16.64 | 44.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.23 | 5.65 | -2.42 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
160.21 | -75.40 | 235.61 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | -2.55 | 6.44 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-0.12 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.94 | 5.36 | -10.30 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.47 | 11.01 | 4.45 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.94 | 2.70 | -10.65 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
230.47 | -36.60 | 267.07 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-43.79 | -57.08 | 13.29 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.93 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.96 | -7.68 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
189.65 | -101.36 | 291.00 |
| 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.75 | -5.93 | -1.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
9.59 | 19.45 | -9.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -59.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.63 | -6.10 | 3.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.71 | -52.17 | 51.45 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
179.76 | 0.00 | |
และกิจการอื่นลดลง
|
-162.65 | -39.51 | -123.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.40 | 0.00 | |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.70 | 439.15 | -416.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-262.93 | -167.58 | -95.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-2.75 | -0.21 | -2.54 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -1.43 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.89 | 213.37 | -400.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.04 | 59.85 | -57.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.78 | 62.56 | -27.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
36.83 | 122.41 | -85.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |