EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,677.62 1,141.53 536.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,117.24 637.94 479.29
    รายได้เงินปันผล
    		 -464.65 -464.64 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.41 -0.48 0.07
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -13.68 -0.20 -13.48
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -48.79 -222.37 173.58
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -16.21 -5.58 -10.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.67 1.64 2.04
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.70 1.93 -1.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.25 3.22 -8.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.23 1.24 -1.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,519.90 -1,529.65 9.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 73.73 57.47 16.25
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการจัดการเงินกู้และในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 6.60 7.23 -0.63
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -559.20 -526.54 -32.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,815.09 1,397.72 417.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,066.34 500.13 1,566.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,701.13 -276.58 -1,424.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3,173.38 -3,049.28 -124.10
    วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
    		 -315.83 -306.38 -9.45
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 1,767.44 1,363.24 404.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -5,229.01 -399.25 -4,829.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -234.37 -191.75 -42.62
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 -16.47 77.25 -93.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -58.22 -86.20 27.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,204.31 589.85 614.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,065.29 62.16 -1,127.45
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 382.20 -17.37 399.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.66 92.92 -38.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -38.65 -55.42 16.77
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,357.41 -1,696.67 -4,660.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,793.72 -1,381.52 -412.20
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 147.46 281.13 -133.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -329.92 -235.04 -94.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,333.59 -3,032.10 -5,301.49
    		0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 318.58 225.78 92.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 101.73 100.48 1.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 2,031.65 2,667.08 -635.43
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.30 -3.00 1.70
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,317.52 1,058.06 259.46
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -3,280.77 -2,899.11 -381.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 82.25 378.75 -296.50
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 31.62 37.09 -5.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -891.16 -386.61 -504.55
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 -6.67 -69.87 63.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.02 -1.03 -3.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -332.31 1,107.31 -1,439.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,105.45 2,642.04 1,463.42
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -196.93 -45.85 -151.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 2,794.50 800.00 1,994.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,254.20 -1,195.80 -1,058.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 8,992.28 6,094.94 2,897.34
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -4,200.00 -5,510.00 1,310.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 781.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -420.92 -663.16 242.23
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -4.50 -4.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,597.33 2,117.67 7,479.67
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -107.15 -5.54 -101.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 824.28 187.34 636.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6,959.72 6,772.39 187.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7,784.01 6,959.72 824.28
    การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยการรับชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น
    		 15.98
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 185.04 62.78 122.25
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
    		 169.76 31.04 138.72