EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,141.53 | 971.36 | 170.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
637.94 | 694.53 | -56.59 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
รายได้เงินปันผล
|
-464.64 | -464.64 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.48 | 0.00 | -0.48 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.31 | -0.85 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-222.37 | -220.19 | -2.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.20 | 16.18 | -16.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.35 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.58 | -216.57 | 211.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 2.71 | -1.08 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
1.93 | 0.24 | 1.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.22 | 5.87 | -2.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.24 | -1.02 | 2.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,529.65 | -1,087.89 | -441.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
57.47 | 63.49 | -6.02 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการจัดการเงินกู้และในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
7.23 | 10.66 | -3.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-526.54 | -593.96 | 67.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,397.72 | 1,369.37 | 28.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
500.13 | 545.03 | -44.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-276.58 | 1,370.59 | -1,647.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,049.28 | -531.00 | -2,518.29 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-306.38 | -21.66 | -284.72 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1,363.24 | -1,934.70 | 3,297.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-399.25 | -90.86 | -308.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-191.75 | 94.29 | -286.04 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
77.25 | -53.13 | 130.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.20 | 0.56 | -86.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
589.85 | -436.36 | 1,026.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
62.16 | 735.62 | -673.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.37 | -7.44 | -9.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
92.92 | -101.54 | 194.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-55.42 | -58.85 | 3.43 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,696.67 | -489.45 | -1,207.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,381.52 | -1,364.28 | -17.24 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
281.13 | 182.84 | 98.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-235.04 | -208.50 | -26.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,032.10 | -1,879.39 | -1,152.71 |
| 2.28 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
225.78 | 302.30 | -76.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
100.48 | 0.86 | 99.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | -3.90 | 0.90 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
2,667.08 | 209.89 | 2,457.19 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,058.06 | 1,044.27 | 13.79 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,899.11 | -1,241.92 | -1,657.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
378.75 | 438.91 | -60.16 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.31 | -9.20 | 8.89 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 217.07 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 32.64 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -157.23 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.09 | 434.22 | -397.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-386.61 | -656.53 | 269.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินและอุปกรณ์
|
-69.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.03 | -0.65 | -0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,107.31 | 613.02 | 494.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,642.04 | -42.54 | 2,684.58 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.85 | -72.24 | 26.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
800.00 | 700.00 | 100.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,195.80 | -1,300.00 | 104.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,094.94 | 6,193.81 | -98.87 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,510.00 | -4,670.00 | -840.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-663.16 | -331.57 | -331.59 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-4.50 | -9.00 | 4.50 |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.01 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,117.67 | 467.45 | 1,650.22 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.54 | 5.47 | -11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
187.34 | -793.45 | 980.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,772.39 | 7,565.84 | -793.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,959.72 | 6,772.39 | 187.34 |
zero
|
0.00 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
51.71 | 0.00 | |
อาคารเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคาร
|
26.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
62.78 | 35.90 | 26.88 |