EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
971.36 | 655.28 | 316.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
694.53 | 725.97 | -31.44 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-464.64 | -464.62 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -1.05 | 1.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.85 | -0.25 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-220.19 | -275.19 | 55.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
16.18 | -0.01 | 16.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.35 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-216.57 | -9.68 | -206.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.71 | 10.45 | -7.74 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.24 | 5.14 | -4.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.87 | -0.59 | 6.46 |
กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.02 | -0.75 | -0.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,087.89 | -856.62 | -231.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
63.49 | 76.15 | -12.66 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.66 | 10.60 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-593.96 | -642.06 | 48.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,369.37 | 1,260.02 | 109.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
545.03 | 492.80 | 52.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,370.59 | -16.64 | 1,387.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-531.00 | -292.69 | -238.30 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-21.66 | 34.22 | -55.88 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,934.70 | -1,141.76 | -792.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-90.86 | -899.06 | 808.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
94.29 | -132.16 | 226.45 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-53.13 | -43.11 | -10.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 34.89 | -34.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-436.36 | -39.84 | -396.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
735.62 | -3,264.25 | 3,999.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.44 | -116.15 | 108.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-101.54 | -9.88 | -91.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-58.85 | -40.54 | -18.31 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-489.45 | -5,434.17 | 4,944.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,364.28 | -1,211.06 | -153.22 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-25.66 | 4.85 | -30.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,879.39 | -6,640.38 | 4,760.98 |
| 0.00 | 2.28 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
59.26 | 81.33 | -22.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.86 | 556.26 | -555.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.40 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
452.92 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.90 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,241.92 | -3.04 | -1,238.88 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,044.27 | 985.63 | 58.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
438.91 | 533.79 | -94.88 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-9.20 | -8.05 | -1.15 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
217.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.64 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-157.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
434.22 | 35.87 | 398.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-656.53 | -587.51 | -69.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | -4.30 | 3.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
613.02 | 1,384.59 | -771.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.54 | -1,952.18 | 1,909.64 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.24 | -62.25 | -9.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 5,150.00 | -4,450.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,300.00 | -525.00 | -775.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,193.81 | 4,993.73 | 1,200.08 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,670.00 | -2,500.00 | -2,170.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-331.57 | -338.78 | 7.21 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-9.00 | -10.06 | 1.06 |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -674.41 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
467.45 | 4,081.06 | -3,613.60 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.47 | 145.57 | -140.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-793.45 | -1,029.16 | 235.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,565.84 | 8,595.00 | -1,029.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,772.39 | 7,565.84 | -793.45 |
zero
|
0.00 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซิท
|
0.00 | 99.23 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
35.90 | 41.55 | -5.65 |