EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
|
23,002.94 | 29,292.30 | -6,289.36 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
6.86 | 3.64 | 3.22 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
186.18 | 203.10 | -16.92 |
ค่าเช่ารับ
|
87.27 | 64.87 | 22.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
876.19 | 816.49 | 59.70 |
รายได้เงินปันผล
|
464.64 | 464.71 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
47.69 | 259.99 | -212.30 |
อื่น ๆ
|
124.75 | 70.48 | 54.27 |
รวมรายได้
|
24,796.51 | 31,175.57 | -6,379.06 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
|
21,027.98 | 26,975.66 | -5,947.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,429.56 | 1,984.82 | 444.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23,457.54 | 28,960.49 | -5,502.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,338.97 | 2,215.08 | -876.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,806.24 | 1,657.63 | 148.62 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,145.22 | 3,872.71 | -727.49 |
(สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
|
-1,225.80 | -1,247.53 | 21.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,919.42 | 2,625.18 | -705.77 |
| -1,806.24 | 0.00 | -1,806.25 | |
กำไรสำหรับปี
|
1,793.02 | 2,486.40 | -693.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
856.65 | -140.87 | 997.52 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
18.07 | -53.82 | 71.89 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
105.48 | 396.28 | -290.80 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
980.20 | 201.59 | 778.61 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
42.09 | 3.72 | 38.37 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
17.11 | 7.15 | 9.96 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
997.30 | 208.73 | 788.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,790.32 | 2,695.14 | 95.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
1,777.78 | 2,494.31 | -716.53 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15.24 | -7.91 | 23.15 |
1793022053
|
2,486.40 | ||
2790323661
|
2,695.14 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,693.90 | 1,693.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,919.42 | 2,625.18 | -705.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
526.25 | 705.52 | -179.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.26 | 0.04 | 1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.04 | -8.19 | 2.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.94 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.28 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.48 | 272.81 | -266.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.42 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
35.78 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.93 | -4.22 | 3.29 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.75 | 4.09 | -3.34 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-2.82 | -1.06 | -1.76 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.60 | 12.81 | -1.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
122.58 | 232.55 | -109.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,207.95 | 1,226.49 | -18.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,476.50 | 2,683.69 | -1,207.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,991.54 | -1,574.74 | 4,566.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2,122.64 | 1,157.10 | 965.54 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
352.26 | 1,052.18 | -699.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
1,178.14 | 54.76 | 1,123.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
188.72 | 182.13 | 6.59 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
8.81 | -85.58 | 94.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.13 | -28.16 | 19.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,824.72 | 1,412.74 | -4,237.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-295.33 | 3,353.87 | -3,649.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-95.23 | -176.33 | 81.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-233.47 | 147.45 | -380.92 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-118.59 | -94.28 | -24.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,742.14 | 8,084.84 | -3,342.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,225.96 | -1,198.79 | -27.17 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-88.49 | 278.30 | -366.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,427.69 | 7,164.35 | -3,736.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,175.64 | -5,432.00 | 1,256.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4,003.30 | 7,265.37 | -3,262.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
213.84 | -198.52 | 412.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2,286.58 | -1,126.80 | 3,413.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
3.60 | 2.70 | 0.90 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,253.66 | 1,131.54 | 122.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
68.25 | 413.80 | -345.55 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4,297.20 | -1,424.69 | -2,872.52 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-205.75 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-1.27 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,243.60 | -2,548.40 | 304.80 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -6.39 | 6.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
37.92 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
106.84 | 46.62 | 60.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,949.63 | -1,876.53 | -1,073.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4,288.96 | -1,967.18 | -2,321.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,776.90 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-375.00 | -1,695.37 | 1,320.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,988.00 | 7,044.87 | 2,943.14 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,650.00 | -6,000.00 | -650.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-846.94 | -761.99 | -84.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-396.00 | -3,357.18 | 2,961.18 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-36.88 | -69.90 | 33.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.18 | 1,860.73 | -1,815.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,549.82 | 6,689.09 | 1,860.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8,595.00 | 8,549.82 | 45.18 |