EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 35,899.69 45,705.06 -9,805.38
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 23.12 63.22 -40.10
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 147.90 40.44 107.46
    ค่าเช่ารับ
    		 52.37 48.87 3.50
    ค่าขนส่งรับ
    		 2.85 6.45 -3.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 738.05 355.42 382.63
    รายได้เงินปันผล
    		 464.64 464.63 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 303.14 270.96 32.18
    อื่น ๆ
    		 98.91 64.48 34.43
    รวมรายได้
    		 37,730.68 47,019.54 -9,288.86
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
    		 33,088.07 42,530.06 -9,441.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,131.26 1,781.23 350.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 35,219.34 44,311.29 -9,091.95
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,511.35 2,708.25 -196.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 822.93 577.61 245.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,334.27 3,285.86 48.41
    (สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
    		 -1,392.65 -1,165.80 -226.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,941.62 2,120.06 -178.44
    		-822.93 0.00 -822.93
    กำไรสำหรับปี
    		 1,850.73 2,042.45 -191.72
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,114.09 124.65 989.44
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -197.00 25.81 -222.81
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 98.53 35.57 62.97
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,015.63 186.03 829.60
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 15.41 -10.22 25.63
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 26.24 -51.27 77.51
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1,041.87 134.76 907.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,892.60 2,177.21 715.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,810.01 2,002.40 -192.40
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.72 40.05 0.68
    1850730548
    		 2,042.45
    2892597925
    		 2,177.21
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,693.90 1,693.90 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,941.62 2,120.06 -178.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 993.35 953.28 40.08
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.74
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 5.37 0.58 4.79
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -11.08 -20.25 9.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 283.91 -0.02 283.93
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.69 -2.70 -13.99
    โอนต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 -111.19 -637.48 526.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 25.80 -30.62 56.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.45 -5.54 7.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -1.91 -1.51 -0.39
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 36.95 31.01 5.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 175.12 137.44 37.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,343.70 1,113.92 229.79
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,061.97 2,344.94 717.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,244.47 -1,614.04 2,858.51
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -1,825.99 10,431.86 -12,257.86
    งานระหว่างก่อสร้างและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -585.49 10,636.09 -11,221.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1,637.53 1,039.36 598.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -271.34 235.97 -507.31
    เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
    		 55.54 210.51 -154.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -44.92 4.05 -48.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2,369.14 -968.04 -1,401.11
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 3,102.82 -326.32 3,429.14
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -28.38 -238.96 210.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.83 -1,121.65 1,135.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -39.23 -106.50 67.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,951.67 20,527.29 -16,575.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,363.54 -1,717.27 353.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -369.36 -447.83 78.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,218.77 18,362.20 -16,143.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.14 -16.23 32.37
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4,489.72 -11,380.41 6,890.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3,424.11 10,344.14 -6,920.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 414.15 382.26 31.90
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 85.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -69.38
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,132.53 -10,055.43 8,922.90
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.40 2.85 -0.45
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,158.11 1,059.33 98.78
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -281.70 -2,476.02 2,194.33
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.25 -150.07 133.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -911.38 -1,885.79 974.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -0.57 -1.13
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 124.13 42.77 81.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,677.99 -14,133.17 12,455.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,223.44 1,366.31 -2,589.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,451.42 4,085.60 -2,634.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,498.37 -6,785.64 2,287.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,992.50 16,985.35 -7,992.85
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -9,000.00 -12,000.00 3,000.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -846.62 -1,101.03 254.41
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -27.22 -45.00 17.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,151.73 2,505.59 -7,657.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -106.12 4.60 -110.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4,717.08 6,739.21 -11,456.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11,406.17 4,666.96 6,739.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6,689.09 11,406.17 -4,717.08
    โอนลูกหนี้การค้าและเงินกู้ยืมระยะยาวออกจากบัญชี (หมายเหตุ 9)
    		 13,618.88
    โอนอุปกรณ์เป็นวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 15.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 36.05 10.97 25.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 3.49