EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
32,857.87 | 32,570.45 | 287.42 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
7.19 | 56.52 | -49.32 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
5.15 | 50.20 | -45.04 |
ค่าเช่ารับ
|
63.69 | 104.31 | -40.63 |
ค่าขนส่งรับ
|
17.14 | 6.25 | 10.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
74.95 | 580.36 | -505.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายได้เงินปันผล
|
711.71 | 619.44 | 92.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.56 | 233.24 | -197.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,268.57 | 3,293.60 | -2,025.02 |
อื่น ๆ
|
401.53 | 276.23 | 125.30 |
รวมรายได้
|
35,443.36 | 42,009.97 | -6,566.61 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
|
29,827.42 | 29,233.08 | 594.33 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,475.25 | 1,504.98 | -29.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
31,302.67 | 30,738.06 | 564.60 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,140.69 | 11,271.91 | -7,131.21 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.77 | -488.59 | 515.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,167.46 | 10,783.32 | -6,615.86 |
(สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
|
-1,467.96 | -1,538.10 | 70.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,699.50 | 9,245.22 | -6,545.72 |
| -1,268.57 | 0.00 | -1,268.57 | |
กำไรสำหรับปี
|
2,357.07 | 7,711.97 | -5,354.90 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,536.35 | 1,417.94 | 118.41 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-561.26 | 21.58 | -582.84 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.18 | -64.00 | 62.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
973.90 | 1,375.52 | -401.61 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,330.98 | 9,087.49 | -5,756.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
2,296.26 | 7,673.85 | -5,377.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
60.81 | 38.12 | 22.70 |
2357071266
|
7,711.97 | ||
3330975903
|
9,087.49 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,693.90 | 1,693.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,699.50 | 9,245.22 | -6,545.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
987.72 | 696.85 | 290.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืนตัดจ่าย
|
1.06 | 69.47 | -68.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.84 | -19.66 | 13.82 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.22 | -4.62 | 4.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-176.39 | 23.09 | -199.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.55 | -21.81 | 20.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-62.69 | -169.07 | 106.38 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
69.55 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-1.18 | 0.06 | -1.24 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
21.28 | 20.03 | 1.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.77 | 488.59 | -515.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
116.54 | 110.41 | 6.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,442.48 | 1,513.79 | -71.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,083.24 | 3,819.96 | -736.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5,315.49 | -230.60 | -5,084.89 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
2,160.65 | -5,323.42 | 7,484.08 |
งานระหว่างก่อสร้างและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-6,066.12 | -1,191.24 | -4,874.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
2,323.28 | -4,964.62 | 7,287.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
435.75 | -434.63 | 870.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
148.48 | 133.63 | 14.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-886.06 | 1,294.31 | -2,180.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
337.35 | 408.06 | -70.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
303.42 | 228.64 | 74.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
402.50 | 180.02 | 222.48 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.79 | -6.64 | -9.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,088.79 | -6,086.54 | 2,997.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,424.48 | -1,524.68 | 100.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-417.48 | -798.26 | 380.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,930.74 | -8,409.47 | 3,478.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.90 | 329.14 | -320.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-700.64 | -3,899.72 | 3,199.08 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.15 | -56.12 | 51.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,505.05 | 4,020.76 | -2,515.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,221.63 | 4,088.79 | -1,867.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-30.01 | ||
และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
711.71 | 619.44 | 92.27 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,240.43 | -5,473.88 | 4,233.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2.19 | -12.59 | 10.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,405.39 | -2,863.58 | 1,458.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.89 | -34.29 | 26.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
259.24 | 131.29 | 127.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,315.84 | 849.28 | 466.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
182.25 | 1,983.22 | -1,800.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,313.21 | 9,560.45 | -2,247.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,845.95 | -4,155.60 | -1,690.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,990.05 | 3,992.00 | 1,998.05 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,983.80 | -3,000.00 | 1,016.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-673.89 | -908.84 | 234.95 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-27.00 | -27.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,954.88 | 7,444.24 | -2,489.35 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.87 | 56.15 | -44.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,351.85 | -59.80 | 1,411.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,913.22 | 3,973.02 | -59.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,265.07 | 3,913.22 | 1,351.85 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
206.27 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.83 | 141.45 | -139.62 |