EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
823.61 | 759.10 | 64.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
512.62 | 535.27 | -22.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-464.63 | -464.62 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -1.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-143.25 | -275.19 | 131.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.09 | -9.40 | 1.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 9.42 | -7.94 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.78 | 2.49 | 0.29 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.65 | -0.16 | -0.49 |
กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -0.75 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-897.68 | -607.15 | -290.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.25 | 62.90 | -14.65 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.17 | 7.36 | 1.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,032.34 | 925.02 | 107.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
915.94 | 943.38 | -27.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
772.46 | -466.47 | 1,238.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
222.46 | -343.95 | 566.41 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-17.42 | 50.55 | -67.98 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,583.73 | -718.29 | -865.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-212.39 | -447.23 | 234.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.20 | -134.94 | 175.14 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-29.97 | -42.85 | 12.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.17 | 27.05 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-490.40 | 142.17 | -632.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,111.41 | -2,471.61 | 3,583.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
34.33 | -151.90 | 186.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.25 | 1.72 | -30.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.93 | -21.92 | 1.99 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
736.86 | -3,634.28 | 4,371.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-916.64 | -783.16 | -133.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.86 | -223.91 | 102.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-301.64 | -4,641.35 | 4,339.71 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.86 | 556.27 | -555.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.10 | |
เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2.90 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-516.80 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,044.27 | 985.63 | 58.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
294.50 | 533.79 | -239.28 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-9.20 | 0.00 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.28 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-142.24 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-592.61 | -565.53 | -27.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.51 | -3.93 | 3.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
37.41 | 17.85 | 19.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
115.06 | 1,418.97 | -1,303.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
113.41 | -2,033.95 | 2,147.37 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.13 | -45.61 | -8.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 2,820.00 | -2,120.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,100.00 | -312.50 | -787.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,193.81 | 4,993.73 | 1,200.08 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,670.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-331.57 | -338.78 | 7.21 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-9.00 | -10.06 | 1.06 |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -674.41 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
841.52 | 4,398.42 | -3,556.91 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.84 | 154.55 | -174.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
635.08 | 1,330.60 | -695.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,565.84 | 8,595.00 | -1,029.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,200.93 | 9,925.60 | -1,724.67 |
zero
|
0.00 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซิท
|
0.00 | 13.83 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.07 | 40.03 | -10.96 |