EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
779.48 | 423.85 | 355.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
553.82 | 348.67 | 205.15 |
รายได้เงินปันผล
|
-232.32 | -232.32 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.41 | ||
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-13.68 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.79 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.18 | -9.99 | 2.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.20 | 0.91 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.43 | 1.55 | -1.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.78 | 0.12 | 13.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.23 | 1.02 | -1.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-455.53 | -552.19 | 96.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.51 | 31.97 | 1.54 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.08 | 4.12 | -1.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-323.16 | -288.42 | -34.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
859.06 | 685.39 | 173.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,162.98 | 413.76 | 749.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-819.86 | 336.60 | -1,156.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,563.46 | -1,735.65 | 172.20 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-410.37 | 24.27 | -434.64 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1,767.44 | 2,974.03 | -1,206.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-5,696.58 | 135.68 | -5,832.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-173.11 | -69.07 | -104.04 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-1.94 | -7.39 | 5.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.72 | -11.82 | -49.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,311.09 | -52.99 | 1,364.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,222.48 | -2,194.63 | 972.16 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
128.62 | -17.13 | 145.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.19 | -1.87 | -39.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.51 | -27.51 | 6.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,641.08 | -233.71 | -5,407.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-839.87 | -661.87 | -178.00 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
41.52 | 160.52 | -119.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-157.68 | -94.63 | -63.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,597.11 | -829.68 | -5,767.43 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
202.87 | 28.27 | 174.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
101.73 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -1.40 | 0.90 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
1,064.48 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,085.20 | 825.74 | 259.46 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,449.22 | -120.00 | -2,329.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
82.25 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-0.74 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.94 | 12.68 | -2.74 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-377.58 | -135.42 | -242.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
-2.34 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.83 | -0.15 | -1.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-315.75 | 609.41 | -925.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,631.23 | -36.48 | 3,667.71 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-164.65 | -26.69 | -137.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
795.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,329.30 | -450.00 | -879.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
8,992.28 | 6,094.94 | 2,897.34 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,700.00 | -4,600.00 | 900.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
781.66 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-165.82 | -414.47 | 248.65 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-4.50 | -4.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,835.90 | 562.80 | 8,273.10 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.15 | -1.80 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,914.90 | 340.72 | 1,574.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,959.73 | 6,772.39 | 187.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,874.62 | 7,113.11 | 1,761.51 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
|
41.44 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
165.97 | 1.22 | 164.76 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
169.76 |